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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251.00 | 2 500.00 | 1 751.00 | 4 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BZ Autres créances | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 573.00 | 2 500.00 | 63 073.00 | 65 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DG Autres réserves | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 460.00 | | | -26 460.00 |
DL TOTAL (I) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 352.00 | | 214 352.00 | 214 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 352.00 | | 214 352.00 | 214 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 510.00 | | | 220 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 970.00 | | | 246 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 460.00 | | | -26 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930.00 | | 321.00 | 3 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 321.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937.00 | 562.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | 562.00 | | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VB T. V. A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
VW T.V.A. | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 918.00 | 35 464.00 | 13 454.00 | 48 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
ST Autres comptes | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
YT Sous‐traitance | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 657.00 | | | 129 657.00 |