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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 68.00 | 947.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 482.00 | 546.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 043.00 | 550.00 | 51 493.00 | 52 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CF Disponibilités | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 612.00 | 550.00 | 117 062.00 | 117 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190.00 | 13 277.00 | | 4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 20 466.00 | 16 277.00 | | 20 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 904.00 | 18 883.00 | | 13 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 248.00 | 25 801.00 | | 20 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 14 723.00 | | 13 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 288.00 | 13 974.00 | | 12 288.00 |
EA Autres dettes | 37 081.00 | 20 802.00 | | 37 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 596.00 | 94 183.00 | | 96 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 062.00 | 110 459.00 | | 117 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 699.00 | 94 183.00 | | 87 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 318.00 | | 142 318.00 | 142 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 318.00 | | 142 318.00 | 142 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 018.00 | 30 690.00 | | 22 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 2 343.00 | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 318.00 | 149 550.00 | | 142 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 128.00 | 136 274.00 | | 138 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190.00 | 13 277.00 | | 4 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 028.00 | | 1 015.00 | 51 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | 1 015.00 | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 411.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 411.00 | | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
UX Autres créances clients | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 904.00 | 5 007.00 | 8 897.00 | 13 904.00 |
VI Groupe et associés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166.00 | | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
VW T.V.A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 596.00 | 87 699.00 | 8 897.00 | 96 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 521.00 | 5 763.00 | | 8 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 462.00 | 5 542.00 | | 13 462.00 |
ST Autres comptes | 25 264.00 | 21 818.00 | | 25 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 527.00 | 2 396.00 | | 8 527.00 |
YT Sous‐traitance | 21 663.00 | 6 107.00 | | 21 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 388.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 482.00 | 6 151.00 | | 9 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 428.00 | 27 544.00 | | 22 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 066.00 | 4 775.00 | | 8 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 916.00 | 35 862.00 | | 68 916.00 |