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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 474.00 | 541.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 307.00 | 525.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 847.00 | 1 781.00 | 51 066.00 | 52 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BZ Autres créances | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 096.00 | 1 781.00 | 131 314.00 | 133 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 781.00 | 17 166.00 | | 56 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 811.00 | 39 614.00 | | 36 811.00 |
DL TOTAL (I) | 96 891.00 | 60 081.00 | | 96 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 078.00 | 11 226.00 | | 6 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 30 144.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 4 235.00 | | 1 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 690.00 | 22 753.00 | | 13 690.00 |
EA Autres dettes | 7 523.00 | 10 483.00 | | 7 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 423.00 | 78 841.00 | | 34 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 314.00 | 138 922.00 | | 131 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 423.00 | 78 841.00 | | 34 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 003.00 | | 124 003.00 | 124 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 003.00 | | 124 003.00 | 124 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 345.00 | 18 105.00 | | 10 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | 7 397.00 | | 7 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 012.00 | 149 341.00 | | 124 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 201.00 | 109 726.00 | | 87 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 811.00 | 39 614.00 | | 36 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106.00 | 675.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | 675.00 | | 1 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | 2 215.00 | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | 4 456.00 | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 29 654.00 | 28 846.00 | | 29 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 636.00 | 8 490.00 | | 8 636.00 |
YT Sous‐traitance | 10 956.00 | 9 972.00 | | 10 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | 1 164.00 | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 247.00 | 3 379.00 | | 2 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 602.00 | 34 156.00 | | 24 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 479.00 | 5 118.00 | | 6 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 139.00 | 51 764.00 | | 55 139.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |