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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 465.00 | 3 281.00 | 44 184.00 | 47 465.00 |
040 Immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 673.00 | 3 281.00 | 280 392.00 | 283 673.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
110 Total général Actif | 283 774.00 | 3 281.00 | 280 493.00 | 283 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 85.00 | | | 85.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 271.00 | | | 141 271.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 392.00 | | | 141 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
242 Autres charges externes. | 81 278.00 | | | 81 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
252 Charges sociales | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
262 Autres charges | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 173.00 | | | 131 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
294 Charges financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 673.00 | | | 283 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |