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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 565.00 | 7 063.00 | 57 502.00 | 64 565.00 |
040 Immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 473.00 | 7 063.00 | 295 410.00 | 302 473.00 |
072 Créances – Autres | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
084 Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
110 Total général Actif | 302 816.00 | 7 063.00 | 295 754.00 | 302 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 463.00 | | | 99 463.00 |
230 Autres produits | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 965.00 | | | 151 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
252 Charges sociales | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 980.00 | | | 103 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
294 Charges financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 673.00 | | | 283 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |