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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AN Terrains | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
AP Constructions | 377 712.00 | 14 198.00 | 363 514.00 | 377 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 449.00 | 1 323.00 | 20 126.00 | 21 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 429 903.00 | 15 521.00 | 414 382.00 | 429 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 119.00 | 15 521.00 | 437 598.00 | 453 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 274.00 | | | -43 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 903.00 | -43 274.00 | | -12 903.00 |
DL TOTAL (I) | -51 177.00 | -38 274.00 | | -51 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 559.00 | 506 439.00 | | 487 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 330.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 138.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 775.00 | 506 906.00 | | 488 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 598.00 | 468 632.00 | | 437 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436.00 | 4 241.00 | | 7 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 600.00 | 2 503.00 | | 16 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 503.00 | 45 777.00 | | 29 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 903.00 | -43 274.00 | | -12 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 426.00 | | 258 184.00 | 382 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 708.00 | 429 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 708.00 | 429 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 426.00 | | 258 184.00 | 382 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660.00 | 13 860.00 | 15 521.00 | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 13 860.00 | 15 521.00 | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 487 559.00 | 6 220.00 | 481 339.00 | 487 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 775.00 | 7 436.00 | 481 339.00 | 488 775.00 |