| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
AP Constructions | 377 712.00 | 39 379.00 | 338 334.00 | 377 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 449.00 | 3 990.00 | 17 458.00 | 21 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 903.00 | 43 369.00 | 386 534.00 | 429 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 360.00 | 43 369.00 | 445 991.00 | 489 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 081.00 | -56 177.00 | | -58 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 978.00 | -1 904.00 | | -1 978.00 |
DL TOTAL (I) | -55 059.00 | -53 081.00 | | -55 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 916.00 | 493 227.00 | | 498 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 595.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893.00 | 399.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 050.00 | 495 221.00 | | 501 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 991.00 | 442 140.00 | | 445 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 995.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 498 916.00 | | | 498 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 970.00 | 20 971.00 | | 20 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 948.00 | 22 875.00 | | 22 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 978.00 | -1 904.00 | | -1 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 903.00 | | | 429 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 903.00 | | | 429 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 445.00 | 13 924.00 | 43 369.00 | 29 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 445.00 | 13 924.00 | 43 369.00 | 29 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 498 916.00 | 2 689.00 | 496 227.00 | 498 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 050.00 | 4 823.00 | 496 227.00 | 501 050.00 |