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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 603.00 | 898.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 332 720.00 | | 332 720.00 | 332 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 932.00 | 120 659.00 | 184 273.00 | 304 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 400.00 | 26 400.00 | 88 000.00 | 114 400.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 902.00 | 147 662.00 | 608 240.00 | 755 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BT Marchandises | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BZ Autres créances | 110 743.00 | | 110 743.00 | 110 743.00 |
CF Disponibilités | 170 285.00 | | 170 285.00 | 170 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 398.00 | | 304 398.00 | 304 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 300.00 | 147 662.00 | 912 638.00 | 1 060 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
DL TOTAL (I) | 261 501.00 | | | 261 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 306.00 | | | 501 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
EA Autres dettes | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 137.00 | | | 651 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 638.00 | | | 912 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 633.00 | | | 280 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 135.00 | 79 527.00 | | 68 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 832.00 | 79 227.00 | | 67 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 306.00 | 130 852.00 | 370 454.00 | 501 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 100.00 | 250.00 | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 105.00 | 120 105.00 | | 120 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 455.00 | 122 205.00 | 250.00 | 122 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 137.00 | 280 683.00 | 370 454.00 | 651 137.00 |