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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 903.00 | 598.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 332 720.00 | | 332 720.00 | 332 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 179.00 | 182 407.00 | 129 772.00 | 312 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 835.00 | 47 806.00 | 80 029.00 | 127 835.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 234.00 | 231 115.00 | 546 119.00 | 777 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BT Marchandises | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BZ Autres créances | 195 768.00 | | 195 768.00 | 195 768.00 |
CF Disponibilités | 295 759.00 | | 295 759.00 | 295 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 934.00 | | 514 934.00 | 514 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 168.00 | 231 115.00 | 1 061 054.00 | 1 292 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DL TOTAL (I) | 265 558.00 | | | 265 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 659.00 | | | 554 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 496.00 | | | 795 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 054.00 | | | 1 061 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 094.00 | | | 352 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 902.00 | | 23 262.00 | 755 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 777 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 440 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 220.00 | | | 334 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 332.00 | | 21 262.00 | 419 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 000.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 662.00 | 83 479.00 | 26.00 | 147 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 300.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 059.00 | 83 179.00 | 26.00 | 147 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VC Groupe et associés | 166 051.00 | 166 051.00 | | 166 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 659.00 | 111 256.00 | 443 402.00 | 554 659.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 720.00 | 202 720.00 | 3 000.00 | 205 720.00 |
VW T.V.A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 496.00 | 352 094.00 | 443 402.00 | 795 496.00 |