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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 415.00 | 815.00 | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 880.00 | 31 366.00 | 104 514.00 | 135 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 847.00 | 2 282.00 | 9 565.00 | 11 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 458.00 | 34 063.00 | 122 395.00 | 156 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 822.00 | | 227 822.00 | 227 822.00 |
BZ Autres créances | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CF Disponibilités | 190 928.00 | | 190 928.00 | 190 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 458.00 | 34 063.00 | 598 395.00 | 632 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 876.00 | 29 660.00 | | 165 876.00 |
DL TOTAL (I) | 200 536.00 | 34 660.00 | | 200 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 803.00 | 31 467.00 | | 23 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 838.00 | 93 228.00 | | 51 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 017.00 | 49 108.00 | | 198 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 200.00 | 18 114.00 | | 104 200.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 858.00 | 191 918.00 | | 397 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 395.00 | 226 578.00 | | 598 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 553.00 | | 62 905.00 | 93 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 053.00 | | 61 675.00 | 86 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 346.00 | 20 717.00 | | 13 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 346.00 | 20 302.00 | | 13 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 017.00 | 198 017.00 | | 198 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 822.00 | 227 822.00 | | 227 822.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 803.00 | 7 798.00 | 16 005.00 | 23 803.00 |
VI Groupe et associés | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 496.00 | 245 996.00 | 7 500.00 | 253 496.00 |
VW T.V.A. | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 858.00 | 381 853.00 | 16 005.00 | 397 858.00 |