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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 030.00 | 200.00 | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 180.00 | 58 850.00 | 95 330.00 | 154 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 071.00 | 2 058.00 | 5 013.00 | 7 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 982.00 | 61 938.00 | 108 044.00 | 169 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 69 925.00 | 10 000.00 | 59 925.00 | 69 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 540.00 | | 71 540.00 | 71 540.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 321 022.00 | | 321 022.00 | 321 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 531.00 | 10 000.00 | 477 531.00 | 487 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 512.00 | 71 938.00 | 585 574.00 | 657 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 036.00 | 29 160.00 | | 195 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 527.00 | 165 876.00 | | 137 527.00 |
DL TOTAL (I) | 338 063.00 | 200 536.00 | | 338 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 094.00 | 23 803.00 | | 20 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 357.00 | 51 838.00 | | 7 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 551.00 | 198 017.00 | | 125 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 622.00 | 104 200.00 | | 81 622.00 |
EA Autres dettes | 12 888.00 | 20 000.00 | | 12 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 511.00 | 397 858.00 | | 247 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 574.00 | 598 395.00 | | 585 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 458.00 | | 19 774.00 | 156 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 169 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 161 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 728.00 | | 19 774.00 | 147 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 063.00 | 29 881.00 | 2 006.00 | 34 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 615.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 648.00 | 29 266.00 | 2 006.00 | 33 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 551.00 | 125 551.00 | | 125 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 094.00 | 7 934.00 | 12 160.00 | 20 094.00 |
VI Groupe et associés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 583.00 | 92 083.00 | 7 500.00 | 99 583.00 |
VW T.V.A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 511.00 | 235 351.00 | 12 160.00 | 247 511.00 |