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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 906.00 | 11 257.00 | 19 649.00 | 30 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 906.00 | 11 257.00 | 19 649.00 | 30 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 996.00 | | 88 996.00 | 88 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
072 Créances – Autres | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
084 Disponibilités | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 641.00 | | 119 641.00 | 119 641.00 |
110 Total général Actif | 150 547.00 | 11 257.00 | 139 290.00 | 150 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 726.00 | 147 066.00 | | 131 726.00 |
222 Production stockée | 79 615.00 | 1 304.00 | | 79 615.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 346.00 | 148 385.00 | | 211 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 565.00 | 56 738.00 | | 105 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 277.00 | -4 800.00 | | -3 277.00 |
242 Autres charges externes. | 31 315.00 | 25 458.00 | | 31 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 281.00 | | 612.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 661.00 | 38 307.00 | | 45 661.00 |
252 Charges sociales | 19 098.00 | 11 576.00 | | 19 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 754.00 | 5 503.00 | | 5 754.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 313.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 739.00 | 133 376.00 | | 204 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 608.00 | 15 009.00 | | 6 608.00 |
294 Charges financières | 578.00 | 739.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 1 956.00 | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 125.00 | 12 314.00 | | 5 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 886.00 | | | 25 886.00 |