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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 676.00 | 23 457.00 | 11 220.00 | 34 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 676.00 | 23 457.00 | 11 220.00 | 34 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
072 Créances – Autres | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
084 Disponibilités | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 521.00 | | 108 521.00 | 108 521.00 |
110 Total général Actif | 143 198.00 | 23 457.00 | 119 741.00 | 143 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 355.00 | 257 714.00 | | 286 355.00 |
222 Production stockée | -10 252.00 | -46 019.00 | | -10 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 511.00 | 3 448.00 | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 115.00 | 215 143.00 | | 285 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 238.00 | 100 164.00 | | 149 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 792.00 | -3 323.00 | | -2 792.00 |
242 Autres charges externes. | 43 388.00 | 34 511.00 | | 43 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 1 032.00 | | 1 061.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 618.00 | 54 376.00 | | 59 618.00 |
252 Charges sociales | 22 406.00 | 20 553.00 | | 22 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 288.00 | 5 912.00 | | 6 288.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 217.00 | 213 227.00 | | 279 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 898.00 | 1 915.00 | | 5 898.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 371.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 232.00 | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 550.00 | 1 277.00 | | 4 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566.00 | | | 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |