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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 323.00 | 1 508.00 | 3 814.00 | 5 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 438.00 | 4 063.00 | 32 375.00 | 36 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 497.00 | 5 571.00 | 42 926.00 | 48 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 939.00 | | 441 939.00 | 441 939.00 |
BZ Autres créances | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
CF Disponibilités | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 439.00 | | 510 439.00 | 510 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 936.00 | 5 571.00 | 553 365.00 | 558 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 279.00 | 11 082.00 | | 34 279.00 |
DL TOTAL (I) | 45 461.00 | 11 182.00 | | 45 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 146.00 | 143.00 | | 14 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 473.00 | 1 199.00 | | 34 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 266.00 | 145 029.00 | | 29 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 019.00 | 311 041.00 | | 418 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 500.00 | | |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 904.00 | 486 064.00 | | 507 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 365.00 | 497 246.00 | | 553 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 904.00 | 486 064.00 | | 507 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 162.00 | | 2 090 162.00 | 2 090 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 162.00 | | 2 090 162.00 | 2 090 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | 215.00 | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 215.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | -215.00 | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 339.00 | 822 622.00 | | 2 095 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 059.00 | 811 541.00 | | 2 061 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 279.00 | 11 082.00 | | 34 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 084.00 | | 36 413.00 | 12 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | | 29 677.00 | 12 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214.00 | 4 357.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | 4 357.00 | | 1 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 636.00 | 144 636.00 | | 144 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 441 939.00 | 441 939.00 | | 441 939.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VI Groupe et associés | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 284.00 | 493 284.00 | | 493 284.00 |
VW T.V.A. | 148 607.00 | 148 607.00 | | 148 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 904.00 | 507 904.00 | | 507 904.00 |