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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 323.00 | 3 637.00 | 1 685.00 | 5 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 631.00 | 16 013.00 | 28 618.00 | 44 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 140.00 | 19 650.00 | 61 490.00 | 81 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 792.00 | | 302 792.00 | 302 792.00 |
BZ Autres créances | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CF Disponibilités | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 549.00 | | 371 549.00 | 371 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 689.00 | 19 650.00 | 433 040.00 | 452 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -95 927.00 | 45 351.00 | | -95 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 847.00 | -141 279.00 | | -88 847.00 |
DL TOTAL (I) | -184 665.00 | -95 817.00 | | -184 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 168.00 | 10 977.00 | | 6 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 1 868.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 880.00 | 163 897.00 | | 192 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 804.00 | 573 018.00 | | 415 804.00 |
EA Autres dettes | | 2 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 704.00 | 752 736.00 | | 617 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 040.00 | 656 918.00 | | 433 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 199.00 | 752 736.00 | | 617 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 245 708.00 | | 2 245 708.00 | 2 245 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 708.00 | | 2 245 708.00 | 2 245 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 957.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 441.00 | 4 381.00 | | 18 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 25.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 25.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -25.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 159.00 | 1 731 582.00 | | 2 274 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 006.00 | 1 872 861.00 | | 2 363 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 847.00 | -141 279.00 | | -88 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 728.00 | 26 297.00 | | 26 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 690.00 | | 24 450.00 | 56 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 692.00 | 6 957.00 | | 12 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | 6 957.00 | | 12 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 880.00 | 192 880.00 | | 192 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 526.00 | 182 526.00 | | 182 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 209.00 | 119 209.00 | | 119 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 302 792.00 | 302 792.00 | | 302 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 014.00 | 5 509.00 | 505.00 | 6 014.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 597.00 | 337 860.00 | 6 737.00 | 344 597.00 |
VW T.V.A. | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 704.00 | 617 199.00 | 505.00 | 617 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 434.00 | 17 271.00 | | 24 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 455.00 | 114 569.00 | | 118 455.00 |
ST Autres comptes | 132 345.00 | 129 891.00 | | 132 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 783.00 | 70 288.00 | | 94 783.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 498.00 | 3 013.00 | | 3 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 931.00 | 20 283.00 | | 27 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 139.00 | | | 449 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 583.00 | 314 748.00 | | 347 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |