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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 400.00 | 25 602.00 | 23 798.00 | 49 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 345.00 | 120 668.00 | 509 677.00 | 630 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 550.00 | 73 001.00 | 238 549.00 | 311 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 930.00 | 219 271.00 | 773 659.00 | 992 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 633.00 | | 406 633.00 | 406 633.00 |
BZ Autres créances | 182 771.00 | | 182 771.00 | 182 771.00 |
CF Disponibilités | 128 241.00 | | 128 241.00 | 128 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 666.00 | | 97 666.00 | 97 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 310.00 | | 815 310.00 | 815 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 240.00 | 219 271.00 | 1 588 969.00 | 1 808 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -161 151.00 | | | -161 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 790.00 | -161 151.00 | | -58 790.00 |
DL TOTAL (I) | -119 941.00 | -61 151.00 | | -119 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 055.00 | 698 215.00 | | 269 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 341.00 | 160 779.00 | | 128 341.00 |
EA Autres dettes | 1 310 376.00 | 1 190 000.00 | | 1 310 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 772.00 | 2 078 304.00 | | 1 707 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 969.00 | 2 017 152.00 | | 1 588 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 999 471.00 | | 1 999 471.00 | 1 999 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 471.00 | | 1 999 471.00 | 1 999 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 484.00 | 622 980.00 | | 1 999 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 274.00 | 784 131.00 | | 2 058 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 790.00 | -161 151.00 | | -58 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 986.00 | | 72 944.00 | 919 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | 25 050.00 | 24 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 636.00 | | 47 894.00 | 895 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 944.00 | 183 327.00 | | 35 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | 20 514.00 | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 856.00 | 162 813.00 | | 30 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 055.00 | 269 055.00 | | 269 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
UX Autres créances clients | 406 633.00 | 406 633.00 | | 406 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 163 235.00 | 163 235.00 | | 163 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 666.00 | 97 666.00 | | 97 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 070.00 | 687 070.00 | | 687 070.00 |
VW T.V.A. | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 772.00 | 417 772.00 | 1 290 000.00 | 1 707 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |