| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 785.00 | 50 985.00 | 3 800.00 | 54 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 141.00 | 314 929.00 | 319 212.00 | 634 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 982.00 | 180 835.00 | 144 147.00 | 324 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 013 909.00 | 546 750.00 | 467 159.00 | 1 013 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 197.00 | | 432 197.00 | 432 197.00 |
BZ Autres créances | 315 835.00 | | 315 835.00 | 315 835.00 |
CF Disponibilités | -83.00 | | -83.00 | -83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 346.00 | | 773 346.00 | 773 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 254.00 | 546 750.00 | 1 240 505.00 | 1 787 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -196 737.00 | -219 941.00 | | -196 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 993.00 | 23 205.00 | | 201 993.00 |
DL TOTAL (I) | 105 256.00 | -96 737.00 | | 105 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 361.00 | 1 976.00 | | 3 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 361.00 | 1 976.00 | | 3 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 626.00 | 271 094.00 | | 337 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 440.00 | 112 196.00 | | 140 440.00 |
EA Autres dettes | 653 821.00 | 1 041 756.00 | | 653 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 888.00 | 1 425 047.00 | | 1 131 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 505.00 | 1 330 286.00 | | 1 240 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 521.00 | | 2 197 521.00 | 2 197 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 521.00 | | 2 197 521.00 | 2 197 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 17 467.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | 6 533.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 721.00 | 2 156 181.00 | | 2 210 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 728.00 | 2 132 976.00 | | 2 008 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 993.00 | 23 205.00 | | 201 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 130.00 | | 14 414.00 | 1 001 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 1 013 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 959 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 400.00 | | 5 385.00 | 49 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 730.00 | | 9 029.00 | 951 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 779.00 | 146 971.00 | | 399 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 663.00 | 4 322.00 | | 46 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 116.00 | 142 649.00 | | 353 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 976.00 | 1 385.00 | | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976.00 | 1 385.00 | | 1 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 626.00 | 337 626.00 | | 337 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
UX Autres créances clients | 432 197.00 | 432 197.00 | | 432 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
VC Groupe et associés | 214 174.00 | 214 174.00 | | 214 174.00 |
VI Groupe et associés | 624 727.00 | | 624 727.00 | 624 727.00 |
VP Divers | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 429.00 | 773 429.00 | | 773 429.00 |
VW T.V.A. | 78 341.00 | 78 341.00 | | 78 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 888.00 | 507 161.00 | 624 727.00 | 1 131 888.00 |