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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 999.00 | | 1 799 999.00 | 1 799 999.00 |
BZ Autres créances | 3 185 851.00 | | 3 185 851.00 | 3 185 851.00 |
CF Disponibilités | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 217.00 | | 3 199 217.00 | 3 199 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 216.00 | | 4 999 216.00 | 4 999 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 185 851.00 | | | 3 185 851.00 |
CU Autres participations | 1 799 999.00 | | 1 799 999.00 | 1 799 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 514.00 | | | -191 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 485.00 | | | 1 408 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590 731.00 | | | 3 590 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 731.00 | | | 3 590 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 216.00 | | | 4 999 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 731.00 | | | 3 590 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 590 731.00 | | | 3 590 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 913.00 | | | 257 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 514.00 | | | -191 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 185 852.00 | -8 353.00 | 3 194 204.00 | 3 185 852.00 |
VI Groupe et associés | 3 590 731.00 | | | 3 590 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 852.00 | -8 353.00 | 3 194 204.00 | 3 185 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 731.00 | | | 3 590 731.00 |