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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 999.00 | | 1 801 999.00 | 1 801 999.00 |
BZ Autres créances | 3 271 661.00 | | 3 271 661.00 | 3 271 661.00 |
CF Disponibilités | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 013.00 | | 3 279 013.00 | 3 279 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 012.00 | | 5 081 012.00 | 5 081 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 270 661.00 | | | 3 270 661.00 |
CU Autres participations | 1 801 999.00 | | 1 801 999.00 | 1 801 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 514.00 | | | -191 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 853.00 | -191 514.00 | | -221 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 632.00 | 1 408 485.00 | | 1 186 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 354.00 | 3 590 731.00 | | 3 892 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 379.00 | 3 590 731.00 | | 3 894 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 012.00 | 4 999 216.00 | | 5 081 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 879.00 | 66 399.00 | | 37 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 731.00 | 257 913.00 | | 259 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 853.00 | -191 514.00 | | -221 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VC Groupe et associés | 3 270 662.00 | | 3 270 662.00 | 3 270 662.00 |
VI Groupe et associés | 3 892 355.00 | | | 3 892 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 662.00 | 1 000.00 | 3 270 662.00 | 3 271 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 380.00 | 2 025.00 | | 3 894 380.00 |