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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 171.00 | 149 954.00 | 6 217.00 | 156 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 268.00 | 150 860.00 | 203 408.00 | 354 268.00 |
BT Marchandises | 123 851.00 | | 123 851.00 | 123 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
BZ Autres créances | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
CF Disponibilités | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 551.00 | | 215 551.00 | 215 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 820.00 | 150 860.00 | 418 959.00 | 569 820.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DG Autres réserves | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 351 041.00 | | | 351 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 959.00 | | | 418 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 471.00 | | 5 273.00 | 350 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 354 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 156 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 134.00 | | | 191 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 707.00 | | 5 273.00 | 152 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 143.00 | 1 193.00 | 1 475.00 | 151 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 570.00 | 1 193.00 | 1 475.00 | 150 570.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 917.00 | 58 757.00 | 160.00 | 58 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |