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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 171.00 | 151 414.00 | 4 757.00 | 156 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 268.00 | 152 320.00 | 201 948.00 | 354 268.00 |
BT Marchandises | 119 684.00 | | 119 684.00 | 119 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
BZ Autres créances | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
CF Disponibilités | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 472.00 | | 232 472.00 | 232 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 740.00 | 152 320.00 | 434 420.00 | 586 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DG Autres réserves | 81 761.00 | | | 81 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DL TOTAL (I) | 355 532.00 | | | 355 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 420.00 | | | 434 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 269.00 | | | 354 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 134.00 | | | 191 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 505.00 | | | 156 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 861.00 | 1 460.00 | | 150 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 287.00 | 1 460.00 | | 150 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VI Groupe et associés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 025.00 | 73 865.00 | 160.00 | 74 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |