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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AN Terrains | 29 179.00 | 16 586.00 | 12 593.00 | 29 179.00 |
AP Constructions | 410 783.00 | 256 581.00 | 154 202.00 | 410 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 876.00 | 747 609.00 | 257 267.00 | 1 004 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 661.00 | 927 689.00 | 477 972.00 | 1 405 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 680.00 | | 212 680.00 | 212 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 860.00 | 1 952 650.00 | 1 166 209.00 | 3 118 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
BP En cours de production de services | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 119.00 | | 878 119.00 | 878 119.00 |
BZ Autres créances | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 035.00 | | 76 035.00 | 76 035.00 |
CF Disponibilités | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 591.00 | | 1 134 591.00 | 1 134 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 450.00 | 1 952 650.00 | 2 300 800.00 | 4 253 450.00 |
CU Autres participations | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 661 659.00 | | | 661 659.00 |
DL TOTAL (I) | 766 651.00 | | | 766 651.00 |
DP Provisions pour risques | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 400.00 | | | 836 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 791.00 | | | 370 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 102.00 | | | 114 102.00 |
EA Autres dettes | 85 826.00 | | | 85 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 825.00 | | | 1 502 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 800.00 | | | 2 300 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 454.00 | | | 888 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 679.00 | | | 95 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 905.00 | | 304 592.00 | 3 007 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 031.00 | 117 606.00 | 3 118 860.00 | 76 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 031.00 | 117 606.00 | 3 063 179.00 | 76 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 264.00 | | 304 552.00 | 2 952 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 455.00 | | 41.00 | 51 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 277.00 | 177 894.00 | 98 520.00 | 1 873 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 092.00 | 177 894.00 | 98 520.00 | 1 869 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 706.00 | 95 706.00 | | 95 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
UX Autres créances clients | 878 119.00 | 878 119.00 | | 878 119.00 |
VB T. V. A. | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 400.00 | 222 029.00 | 439 879.00 | 836 400.00 |
VI Groupe et associés | 370 791.00 | 370 791.00 | | 370 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 513.00 | | | 193 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 164.00 | | | 171 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 725.00 | 979 725.00 | | 979 725.00 |
VW T.V.A. | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 825.00 | 888 454.00 | 439 879.00 | 1 502 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
ST Autres comptes | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
YT Sous‐traitance | 213 574.00 | | | 213 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 497.00 | | | 110 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 401.00 | | | 415 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |