| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AN Terrains | 29 179.00 | 20 228.00 | 8 951.00 | 29 179.00 |
AP Constructions | 424 489.00 | 291 521.00 | 132 967.00 | 424 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 540.00 | 907 986.00 | 530 554.00 | 1 438 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 217.00 | 1 141 885.00 | 644 332.00 | 1 786 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 379.00 | | 294 379.00 | 294 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 565.00 | 2 365 806.00 | 1 662 759.00 | 4 028 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BP En cours de production de services | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 740.00 | | 1 119 740.00 | 1 119 740.00 |
BZ Autres créances | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 035.00 | | 76 035.00 | 76 035.00 |
CF Disponibilités | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 872.00 | | 1 386 872.00 | 1 386 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 437.00 | 2 365 806.00 | 3 049 632.00 | 5 415 437.00 |
CU Autres participations | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DH Report à nouveau | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 261.00 | | | 120 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 759 937.00 | | | 759 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 306.00 | | | 1 045 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 054.00 | | | 1 401 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 525.00 | | | 279 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 521.00 | | | 109 521.00 |
EA Autres dettes | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 326.00 | | | 2 004 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 632.00 | | | 3 049 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 902.00 | | | 777 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 525.00 | | | 279 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 800.00 | | 669 543.00 | 3 437 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 778.00 | | 4 028 565.00 | 78 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 778.00 | | 3 972 805.00 | 78 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382 079.00 | | 669 504.00 | 3 382 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 536.00 | | 39.00 | 51 536.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 703.00 | 226 103.00 | | 2 139 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 518.00 | 226 103.00 | | 2 135 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 740.00 | 1 119 740.00 | | 1 119 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 854.00 | 285 430.00 | 625 100.00 | 1 391 854.00 |
VI Groupe et associés | 268 777.00 | 268 777.00 | | 268 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 200.00 | | | 506 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 540.00 | | | 134 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 586.00 | 1 189 586.00 | | 1 189 586.00 |
VW T.V.A. | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 326.00 | 777 902.00 | 625 100.00 | 1 884 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
ST Autres comptes | 203 331.00 | | | 203 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
YT Sous‐traitance | 281 074.00 | | | 281 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 973.00 | | | 146 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 202.00 | | | 518 202.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |