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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 1 463.00 | 590.00 | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 979.00 | 29 099.00 | 6 879.00 | 35 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 083.00 | 31 613.00 | 7 470.00 | 39 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CF Disponibilités | 141 290.00 | | 141 290.00 | 141 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 229.00 | | 216 229.00 | 216 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 313.00 | 31 613.00 | 223 699.00 | 255 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DG Autres réserves | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
DH Report à nouveau | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 699.00 | | | 223 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 511.00 | 85 114.00 | 104 625.00 | 19 511.00 |
FG Production vendue services | | 272.00 | 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 511.00 | 85 386.00 | 104 897.00 | 19 511.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 245.00 | | | 103 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 39 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 607.00 | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 38 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 858.00 | 1 543.00 | 1 788.00 | 31 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | 607.00 | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 201.00 | 1 543.00 | 1 181.00 | 30 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
ST Autres comptes | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 972.00 | | | 41 972.00 |