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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 254.00 | 1 887.00 | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 1 588.00 | 465.00 | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 979.00 | 30 519.00 | 5 461.00 | 35 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 175.00 | 32 361.00 | 7 814.00 | 40 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CF Disponibilités | 133 077.00 | | 133 077.00 | 133 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 334.00 | | 199 334.00 | 199 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 510.00 | 32 361.00 | 207 149.00 | 239 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DG Autres réserves | 130 873.00 | | | 130 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 368.00 | | | -16 368.00 |
DL TOTAL (I) | 151 062.00 | | | 151 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 149.00 | | | 207 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 637.00 | 55 522.00 | 78 159.00 | 22 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 637.00 | 55 522.00 | 78 159.00 | 22 637.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 366.00 | | | -16 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 083.00 | | 2 142.00 | 39 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 40 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 2 142.00 | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 613.00 | 1 797.00 | 1 050.00 | 31 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 254.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 563.00 | 1 543.00 | | 30 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |