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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 354.00 | 29 518.00 | 7 836.00 | 37 354.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 525.00 | 30 934.00 | 18 591.00 | 49 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
060 Stock marchandises | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
072 Créances – Autres | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
084 Disponibilités | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
110 Total général Actif | 76 970.00 | 30 934.00 | 46 036.00 | 76 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 049.00 | | | 116 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 809.00 | | | 137 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -375.00 | | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
252 Charges sociales | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 108.00 | | | 148 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 299.00 | | | -10 299.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -237.00 | | | -237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 408.00 | | | -10 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |