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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 354.00 | 32 705.00 | 4 649.00 | 37 354.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 525.00 | 34 121.00 | 15 404.00 | 49 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
060 Stock marchandises | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
072 Créances – Autres | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
084 Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
110 Total général Actif | 77 436.00 | 34 121.00 | 43 316.00 | 77 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 351.00 | | | 123 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 652.00 | | | 140 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -933.00 | | | -933.00 |
242 Autres charges externes. | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
252 Charges sociales | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 789.00 | | | -3 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |