| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 896.00 | 6 092.00 | 4 804.00 | 10 896.00 |
AH Fonds commercial | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 3 297.00 | 19 203.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 519.00 | 28 029.00 | 1 490.00 | 29 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 782.00 | 37 235.00 | 13 547.00 | 50 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 813.00 | 74 653.00 | 77 161.00 | 151 813.00 |
BT Marchandises | 877 706.00 | 90 342.00 | 787 364.00 | 877 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 761.00 | 36 636.00 | 37 125.00 | 73 761.00 |
BZ Autres créances | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CF Disponibilités | 104 773.00 | | 104 773.00 | 104 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 276.00 | 126 978.00 | 956 299.00 | 1 083 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 090.00 | 201 630.00 | 1 033 459.00 | 1 235 090.00 |
CU Autres participations | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 289 019.00 | 208 383.00 | | 289 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 469.00 | 80 635.00 | | 27 469.00 |
DL TOTAL (I) | 610 295.00 | 582 826.00 | | 610 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 074.00 | 88 240.00 | | 59 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 816.00 | 47 654.00 | | 30 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 102.00 | 256 802.00 | | 224 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 222.00 | 106 637.00 | | 57 222.00 |
EA Autres dettes | 51 950.00 | 86 301.00 | | 51 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 164.00 | 585 634.00 | | 423 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 459.00 | 1 168 460.00 | | 1 033 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 059.00 | 545 866.00 | | 390 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 701.00 | | 23 112.00 | 128 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 301.00 | | 22 500.00 | 80 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694.00 | | 612.00 | 12 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 751.00 | 12 902.00 | | 61 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 2 663.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 322.00 | 10 239.00 | | 58 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 962.00 | 90 342.00 | 92 962.00 | 92 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 256.00 | 9 619.00 | 13 239.00 | 40 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 218.00 | 99 961.00 | 106 201.00 | 133 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 218.00 | 99 961.00 | 106 201.00 | 133 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 961.00 | 106 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 102.00 | 224 102.00 | | 224 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 767.00 | 25 662.00 | 33 105.00 | 58 767.00 |
VI Groupe et associés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 409.00 | 100 797.00 | 612.00 | 101 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 164.00 | 390 059.00 | 33 105.00 | 423 164.00 |