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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
AH Fonds commercial | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 8 922.00 | 13 578.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 519.00 | 28 409.00 | 1 110.00 | 29 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 990.00 | 45 806.00 | 10 184.00 | 55 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 022.00 | 94 033.00 | 62 989.00 | 157 022.00 |
BT Marchandises | 612 070.00 | 43 032.00 | 569 038.00 | 612 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 476.00 | 38 404.00 | 130 072.00 | 168 476.00 |
BZ Autres créances | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
CF Disponibilités | 337 260.00 | | 337 260.00 | 337 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 199.00 | 81 436.00 | 1 063 764.00 | 1 145 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 221.00 | 175 468.00 | 1 126 753.00 | 1 302 221.00 |
CU Autres participations | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 316 487.00 | 289 019.00 | | 316 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 291.00 | 27 469.00 | | 23 291.00 |
DL TOTAL (I) | 633 586.00 | 610 295.00 | | 633 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 574.00 | 59 074.00 | | 39 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 252.00 | 30 816.00 | | 37 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 420.00 | 224 102.00 | | 249 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 538.00 | 57 222.00 | | 55 538.00 |
EA Autres dettes | 111 383.00 | 51 950.00 | | 111 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 166.00 | 423 164.00 | | 493 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 753.00 | 1 033 459.00 | | 1 126 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 094.00 | 390 059.00 | | 478 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 813.00 | | 5 208.00 | 151 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 801.00 | | 5 208.00 | 102 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 653.00 | 19 380.00 | 94 033.00 | 74 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | 4 804.00 | 10 896.00 | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 561.00 | 14 576.00 | 83 137.00 | 68 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 168 476.00 | 168 476.00 | | 168 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 481.00 | 195 869.00 | 612.00 | 196 481.00 |