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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 623 896.00 | | 8 623 896.00 | 8 623 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 866 386.00 | | 10 866 386.00 | 10 866 386.00 |
BZ Autres créances | 705 146.00 | | 705 146.00 | 705 146.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 195 429.00 | | 20 195 429.00 | 20 195 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 195 429.00 | | 20 195 429.00 | 20 195 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DH Report à nouveau | -165 087.00 | | | -165 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 339.00 | -165 087.00 | | -8 339.00 |
DL TOTAL (I) | -115 602.00 | -107 263.00 | | -115 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 955.00 | 1 261 020.00 | | 2 419 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 787.00 | 861 697.00 | | 2 377 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 019.00 | 1 907 576.00 | | 835 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 196.00 | 652.00 | | 1 191 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 487 074.00 | | | 13 487 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 311 031.00 | 4 030 946.00 | | 20 311 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 195 429.00 | 3 923 683.00 | | 20 195 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 710 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 201.00 | | | 710 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 541.00 | 165 087.00 | | 718 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 339.00 | -165 087.00 | | -8 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 019.00 | 835 019.00 | | 835 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 196.00 | 1 191 196.00 | | 1 191 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 487 074.00 | 13 487 074.00 | | 13 487 074.00 |
UX Autres créances clients | 10 866 386.00 | 10 866 386.00 | | 10 866 386.00 |
VB T. V. A. | 705 146.00 | 705 146.00 | | 705 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419 955.00 | 2 419 955.00 | | 2 419 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 377 787.00 | 2 377 787.00 | | 2 377 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 571 532.00 | 11 571 532.00 | | 11 571 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 311 031.00 | 20 311 031.00 | | 20 311 031.00 |