| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 337 198.00 | | 1 337 198.00 | 1 337 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
BZ Autres créances | 233 041.00 | | 233 041.00 | 233 041.00 |
CF Disponibilités | 391 853.00 | | 391 853.00 | 391 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 623.00 | | 1 989 623.00 | 1 989 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 623.00 | | 1 989 623.00 | 1 989 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DH Report à nouveau | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 670.00 | 73 121.00 | | -7 670.00 |
DL TOTAL (I) | 123 275.00 | 130 945.00 | | 123 275.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 385.00 | 1 791 385.00 | | 1 216 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 979.00 | 1 991 301.00 | | 633 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483.00 | 117 153.00 | | 3 483.00 |
EA Autres dettes | | 194 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 853 847.00 | 4 094 239.00 | | 1 853 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 623.00 | 4 225 184.00 | | 1 989 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 114 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 217.00 | 6 637 696.00 | | 289 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 886.00 | 6 564 575.00 | | 296 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 670.00 | 73 121.00 | | -7 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 979.00 | 633 979.00 | | 633 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VB T. V. A. | 110 187.00 | 110 187.00 | | 110 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 385.00 | 1 216 385.00 | | 1 216 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VP Divers | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 572.00 | 260 572.00 | | 260 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 847.00 | 1 853 847.00 | | 1 853 847.00 |