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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 052.00 | 1 413.00 | 5 639.00 | 7 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 622.00 | 1 413.00 | 152 209.00 | 153 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
BZ Autres créances | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 87 480.00 | | 87 480.00 | 87 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 114.00 | | 186 114.00 | 186 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 736.00 | 1 413.00 | 338 324.00 | 339 736.00 |
CU Autres participations | 144 200.00 | | 144 200.00 | 144 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 153 199.00 | 157 664.00 | | 153 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 464.00 | -4 465.00 | | 11 464.00 |
DL TOTAL (I) | 206 463.00 | 194 999.00 | | 206 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 680.00 | 58 726.00 | | 38 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 23.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 139.00 | 36 592.00 | | 37 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 026.00 | 54 245.00 | | 56 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 860.00 | 149 585.00 | | 131 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 324.00 | 344 584.00 | | 338 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 339.00 | 110 956.00 | | 113 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 89.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 584.00 | | 300 584.00 | 300 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 584.00 | | 300 584.00 | 300 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 168.00 | | | 324 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 704.00 | | | 312 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204.00 | 1 208.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 1 208.00 | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 680.00 | 20 159.00 | 18 521.00 | 38 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 860.00 | 113 339.00 | 18 521.00 | 131 860.00 |