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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 052.00 | 2 823.00 | 4 229.00 | 7 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 422.00 | 2 823.00 | 151 599.00 | 154 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 99 132.00 | | 99 132.00 | 99 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 749.00 | | 166 749.00 | 166 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 171.00 | 2 823.00 | 318 348.00 | 321 171.00 |
CU Autres participations | 144 200.00 | | 144 200.00 | 144 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 164 663.00 | 153 199.00 | | 164 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 394.00 | 11 464.00 | | -3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 203 070.00 | 206 463.00 | | 203 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 565.00 | 38 680.00 | | 18 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 221.00 | 37 139.00 | | 28 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 942.00 | 56 026.00 | | 31 942.00 |
EA Autres dettes | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 278.00 | 131 860.00 | | 115 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 348.00 | 338 324.00 | | 318 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 278.00 | 113 339.00 | | 115 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 51.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 475.00 | | 242 475.00 | 242 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 475.00 | | 242 475.00 | 242 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 850.00 | 3 925.00 | | 9 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 992.00 | 324 168.00 | | 252 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 385.00 | 312 704.00 | | 256 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 394.00 | 11 464.00 | | -3 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 650.00 | 8 578.00 | | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413.00 | 1 410.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 1 410.00 | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 787.00 | 17 617.00 | 3 170.00 | 20 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 278.00 | 115 278.00 | | 115 278.00 |