| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 615.00 | 6 988.00 | 1 627.00 | 8 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 860.00 | 6 988.00 | 319 872.00 | 326 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 522.00 | | 108 522.00 | 108 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 382.00 | 6 988.00 | 428 394.00 | 435 382.00 |
CU Autres participations | 318 245.00 | | 318 245.00 | 318 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 293 419.00 | 290 745.00 | | 293 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 792.00 | 2 675.00 | | 16 792.00 |
DL TOTAL (I) | 343 211.00 | 326 419.00 | | 343 211.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 656.00 | 23 341.00 | | 10 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 314.00 | 66 711.00 | | 66 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 860.00 | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 344.00 | 18 234.00 | | 7 344.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 183.00 | 145 146.00 | | 85 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 394.00 | 471 565.00 | | 428 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 790.00 | | 217 790.00 | 217 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 790.00 | | 217 790.00 | 217 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 472.00 | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 357.00 | 219 725.00 | | 270 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 566.00 | 217 050.00 | | 253 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 792.00 | 2 675.00 | | 16 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 769.00 | | 1 103.00 | 360 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 012.00 | 318 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 012.00 | 326 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | | 1 103.00 | 7 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 257.00 | | | 353 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 920.00 | 1 068.00 | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 920.00 | 1 068.00 | | 5 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VI Groupe et associés | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |