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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 678.00 | 4 796.00 | 2 882.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 078.00 | 4 796.00 | 322 282.00 | 327 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BZ Autres créances | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
CF Disponibilités | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 924.00 | | 140 924.00 | 140 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 003.00 | 4 796.00 | 463 206.00 | 468 003.00 |
CU Autres participations | 319 400.00 | | 319 400.00 | 319 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 311 802.00 | 310 211.00 | | 311 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 585.00 | 1 591.00 | | -2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 342 216.00 | 344 802.00 | | 342 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 314.00 | 98 314.00 | | 88 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 880.00 | | 2 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 486.00 | 36 512.00 | | 30 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 990.00 | 135 707.00 | | 120 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 206.00 | 480 508.00 | | 463 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 888.00 | | 143 888.00 | 143 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 888.00 | | 143 888.00 | 143 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 192.00 | 182 880.00 | | 145 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 777.00 | 181 289.00 | | 147 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 585.00 | 1 591.00 | | -2 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 865.00 | | 2 066.00 | 330 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 319 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 852.00 | 327 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 607.00 | 7 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 620.00 | | 666.00 | 12 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 245.00 | | 1 400.00 | 318 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 764.00 | 1 640.00 | 5 607.00 | 8 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 764.00 | 1 640.00 | 5 607.00 | 8 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
UX Autres créances clients | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
VI Groupe et associés | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
VW T.V.A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 990.00 | 120 990.00 | | 120 990.00 |