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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 435.00 | |
AP Constructions | | | 49 550.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 214.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 125 758.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 591.00 | |
BT Marchandises | | | 9 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 172.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 743.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 66 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 191 972.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DG Autres réserves | 128 688.00 | 76 070.00 | | 128 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 597.00 | 52 617.00 | | -8 597.00 |
DL TOTAL (I) | 121 933.00 | 130 529.00 | | 121 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 105.00 | 12 045.00 | | 22 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 649.00 | 10 909.00 | | 36 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 11 145.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 683.00 | 26 239.00 | | 5 683.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 2 183.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 040.00 | 62 522.00 | | 70 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 972.00 | 193 051.00 | | 191 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 040.00 | 59 350.00 | | 70 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 759 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 779.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 873.00 | 963 509.00 | | 774 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 469.00 | 910 891.00 | | 783 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 597.00 | 52 618.00 | | -8 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 631.00 | | 38 530.00 | 303 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | 1 044.00 | 8 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 932.00 | | 37 486.00 | 294 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 624.00 | 31 779.00 | | 184 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 869.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 235.00 | 30 910.00 | | 183 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VI Groupe et associés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |