| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 000.00 | |
AP Constructions | | | 54 753.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 515.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 164 212.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49.00 | |
BT Marchandises | | | 5 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 63 176.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 242 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 406 852.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DG Autres réserves | 120 092.00 | 128 688.00 | | 120 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 803.00 | -8 597.00 | | 61 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 187 586.00 | 121 933.00 | | 187 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 22 105.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 073.00 | 36 649.00 | | 37 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 5 600.00 | | 15 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 373.00 | 5 683.00 | | 15 373.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 3.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 266.00 | 70 040.00 | | 219 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 852.00 | 191 972.00 | | 406 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 266.00 | 70 040.00 | | 219 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 778.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 642 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 030.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 493.00 | 774 873.00 | | 693 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 689.00 | 783 469.00 | | 631 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 803.00 | -8 597.00 | | 61 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 161.00 | | 67 484.00 | 342 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 418.00 | | 67 484.00 | 332 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 403.00 | 29 030.00 | | 216 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 435.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 145.00 | 28 596.00 | | 214 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 266.00 | 219 266.00 | | 219 266.00 |