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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 901.00 | 90 734.00 | 10 167.00 | 100 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 780.00 | 424 448.00 | 137 332.00 | 561 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 181.00 | 515 182.00 | 175 999.00 | 691 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BT Marchandises | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BZ Autres créances | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 175 660.00 | | 175 660.00 | 175 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 113.00 | | 317 113.00 | 317 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 295.00 | 515 182.00 | 493 113.00 | 1 008 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 244 953.00 | 218 439.00 | | 244 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 653.00 | 26 514.00 | | 39 653.00 |
DL TOTAL (I) | 300 230.00 | 260 576.00 | | 300 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 422.00 | 24 337.00 | | 43 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 114.00 | 129 068.00 | | 130 114.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 883.00 | 153 405.00 | | 192 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 113.00 | 413 981.00 | | 493 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 883.00 | 153 405.00 | | 192 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
FG Production vendue services | 775 483.00 | | 775 483.00 | 775 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 808.00 | | 803 808.00 | 803 808.00 |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 182.00 | 3 469.00 | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 240.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 240.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -240.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 500.00 | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 813.00 | 842 988.00 | | 804 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 160.00 | 816 475.00 | | 765 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 653.00 | 26 514.00 | | 39 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 289.00 | | 26 892.00 | 664 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 289.00 | | 13 392.00 | 649 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 13 500.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 988.00 | 61 194.00 | | 453 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 988.00 | 61 194.00 | | 453 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VI Groupe et associés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 883.00 | 192 883.00 | | 192 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | 5 041.00 | | 3 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 060.00 | 6 130.00 | | 6 060.00 |
ST Autres comptes | 80 249.00 | 69 613.00 | | 80 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 135.00 | 61 888.00 | | 63 135.00 |
YT Sous‐traitance | 3 299.00 | 3 687.00 | | 3 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 794.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 676.00 | 5 835.00 | | 5 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 015.00 | 91 357.00 | | 88 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 465.00 | 41 943.00 | | 38 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 742.00 | 141 317.00 | | 152 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |