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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 480.00 | 85 767.00 | 2 713.00 | 88 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 948.00 | 309 655.00 | 210 293.00 | 519 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 428.00 | 395 422.00 | 228 006.00 | 623 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BT Marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
CF Disponibilités | 191 925.00 | | 191 925.00 | 191 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 951.00 | | 233 951.00 | 233 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 379.00 | 395 422.00 | 461 957.00 | 857 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 5 951.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 192 876.00 | 161 113.00 | | 192 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 564.00 | 33 434.00 | | 25 564.00 |
DL TOTAL (I) | 234 062.00 | 208 498.00 | | 234 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 59 767.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 031.00 | 32 904.00 | | 58 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 729.00 | 109 360.00 | | 148 729.00 |
EA Autres dettes | 21 068.00 | 15 068.00 | | 21 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 895.00 | 219 983.00 | | 227 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 957.00 | 428 481.00 | | 461 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 895.00 | 219 983.00 | | 227 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
FG Production vendue services | 759 282.00 | | 759 282.00 | 759 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 099.00 | | 788 099.00 | 788 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 481.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 433.00 | 3 389.00 | | 3 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1 104.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 835.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 1 939.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -1 104.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 010.00 | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 398.00 | 707 607.00 | | 788 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 834.00 | 674 173.00 | | 762 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 564.00 | 33 434.00 | | 25 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 316.00 | 27 156.00 | | 15 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 552.00 | | 3 917.00 | 620 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 623 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 608 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 552.00 | | 3 917.00 | 605 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 481.00 | 62 942.00 | 1.00 | 332 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 481.00 | 62 942.00 | 1.00 | 332 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 895.00 | 227 895.00 | | 227 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | 412.00 | | 3 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 040.00 | 5 695.00 | | 5 040.00 |
ST Autres comptes | 66 882.00 | 68 486.00 | | 66 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 256.00 | 62 863.00 | | 62 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 687.00 | 5 337.00 | | 3 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | 3 787.00 | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 344.00 | 4 199.00 | | 6 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 905.00 | 75 203.00 | | 87 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 439.00 | 34 831.00 | | 38 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 864.00 | 142 381.00 | | 137 864.00 |