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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 443.00 | 39 139.00 | 29 304.00 | 68 443.00 |
BF Prêts | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 179.00 | 39 139.00 | 71 040.00 | 110 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 899.00 | | 890 899.00 | 890 899.00 |
BZ Autres créances | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
CF Disponibilités | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 405.00 | | 982 405.00 | 982 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 584.00 | 39 139.00 | 1 053 445.00 | 1 092 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
DL TOTAL (I) | 419 641.00 | | | 419 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 897.00 | | | 204 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 800.00 | | | 357 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 804.00 | | | 633 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 445.00 | | | 1 053 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 113.00 | | | 588 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 059.00 | | | 145 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 042.00 | | 127.00 | 324 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 990.00 | 41 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 990.00 | 110 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 316.00 | | 127.00 | 68 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 726.00 | | | 255 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 977.00 | 8 162.00 | 39 139.00 | 30 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 977.00 | 8 162.00 | 39 139.00 | 30 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
UP Prêts | 41 176.00 | 5.00 | 41 176.00 | 41 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 890 899.00 | 890 899.00 | | 890 899.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 897.00 | 159 206.00 | 37 320.00 | 204 897.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 172.00 | 920 436.00 | 41 736.00 | 962 172.00 |
VW T.V.A. | 198 261.00 | 198 261.00 | | 198 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 804.00 | 588 113.00 | 37 320.00 | 633 804.00 |