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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 911.00 | 41 006.00 | 2 905.00 | 43 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 558.00 | 27 988.00 | 26 571.00 | 54 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 609.00 | 68 993.00 | 79 616.00 | 148 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 110.00 | 6 824.00 | 708 287.00 | 715 110.00 |
BZ Autres créances | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CF Disponibilités | 376 604.00 | | 376 604.00 | 376 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 475.00 | 6 824.00 | 1 114 652.00 | 1 121 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 084.00 | 75 817.00 | 1 194 268.00 | 1 270 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 345.00 | | | 680 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 088.00 | | | 114 088.00 |
DL TOTAL (I) | 849 433.00 | | | 849 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 161.00 | | | 206 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 119.00 | | | 127 119.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 834.00 | | | 344 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 268.00 | | | 1 194 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 834.00 | | | 344 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 124 165.00 | | 3 124 165.00 | 3 124 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 165.00 | | 3 124 165.00 | 3 124 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 174.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 699.00 | | | 3 131 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 611.00 | | | 3 017 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 088.00 | | | 114 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 083.00 | 15 362.00 | 19 451.00 | 73 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 083.00 | 15 362.00 | 19 451.00 | 73 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 650.00 | 6 174.00 | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 6 174.00 | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 6 174.00 | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 161.00 | 206 161.00 | | 206 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 119.00 | 127 119.00 | | 127 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 372.00 | 727 372.00 | | 727 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 512.00 | 727 372.00 | 140.00 | 727 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 924.00 | 335 924.00 | | 335 924.00 |