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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 518.00 | 44 109.00 | 409.00 | 44 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 193.00 | 59 388.00 | 43 805.00 | 103 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 859.00 | 103 497.00 | 94 362.00 | 197 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 491.00 | 17 093.00 | 1 018 399.00 | 1 035 491.00 |
BZ Autres créances | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
CF Disponibilités | 120 971.00 | | 120 971.00 | 120 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 605.00 | 17 093.00 | 1 187 512.00 | 1 204 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 464.00 | 120 589.00 | 1 281 875.00 | 1 402 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 840 217.00 | | | 840 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 941.00 | | | -18 941.00 |
DL TOTAL (I) | 876 275.00 | | | 876 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 121.00 | | | 136 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 181.00 | | | 174 181.00 |
EA Autres dettes | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 599.00 | | | 405 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 875.00 | | | 1 281 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 599.00 | | | 405 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 558.00 | | 2 223 558.00 | 2 223 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 558.00 | | 2 223 558.00 | 2 223 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 453.00 | | | -6 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 464.00 | | | 2 237 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 405.00 | | | 2 256 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 941.00 | | | -18 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 798.00 | 20 218.00 | 520.00 | 83 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 798.00 | 20 218.00 | 520.00 | 83 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 798.00 | 20 218.00 | 520.00 | 83 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 798.00 | 20 218.00 | 520.00 | 83 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 798.00 | 20 218.00 | 520.00 | 83 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 121.00 | 136 121.00 | | 136 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 181.00 | 174 181.00 | | 174 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066 567.00 | 1 066 567.00 | | 1 066 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 714.00 | 1 066 567.00 | 147.00 | 1 066 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 599.00 | 405 599.00 | | 405 599.00 |