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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 215 125.00 | 130 549.00 | 84 576.00 | 215 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 125.00 | 130 549.00 | 84 576.00 | 215 125.00 |
060 Stock marchandises | 260 983.00 | | 260 983.00 | 260 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
072 Créances – Autres | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
084 Disponibilités | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 210.00 | | 372 210.00 | 372 210.00 |
110 Total général Actif | 587 335.00 | 130 549.00 | 456 786.00 | 587 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 615.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 067.00 | | | 188 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 159.00 | | | 181 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |