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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 520 069.00 | 185 135.00 | 334 934.00 | 520 069.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 469.00 | 185 135.00 | 335 334.00 | 520 469.00 |
060 Stock marchandises | 307 606.00 | 13 241.00 | 294 365.00 | 307 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 996.00 | 238.00 | 63 758.00 | 63 996.00 |
072 Créances – Autres | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
084 Disponibilités | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 284.00 | 13 479.00 | 390 805.00 | 404 284.00 |
110 Total général Actif | 924 752.00 | 198 614.00 | 726 139.00 | 924 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 234.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 115 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 859.00 | |