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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AP Constructions | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 243.00 | 43 144.00 | 109 098.00 | 152 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 624.00 | 3 194.00 | 45 430.00 | 48 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 463.00 | 223 935.00 | 1 569 528.00 | 1 793 463.00 |
BT Marchandises | 180 044.00 | | 180 044.00 | 180 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
BZ Autres créances | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 979.00 | | 248 979.00 | 248 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 443.00 | 223 935.00 | 1 818 507.00 | 2 042 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 145 698.00 | 264 641.00 | | 145 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 827.00 | 81 057.00 | | 17 827.00 |
DL TOTAL (I) | 493 526.00 | 675 699.00 | | 493 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 524.00 | 592 698.00 | | 1 025 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 598.00 | 250 221.00 | | 128 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 806.00 | 140 771.00 | | 142 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 053.00 | 22 975.00 | | 28 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 982.00 | 1 006 665.00 | | 1 324 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 507.00 | 1 682 364.00 | | 1 818 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 484.00 | 1 006 665.00 | | 415 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 415.00 | | 2 021 415.00 | 2 021 415.00 |
FG Production vendue services | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 522.00 | | 2 037 522.00 | 2 037 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 047.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 23 254.00 | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 042.00 | 1 459 620.00 | | 2 039 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 215.00 | 1 378 563.00 | | 2 021 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 827.00 | 81 057.00 | | 17 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 162.00 | | 148 302.00 | 1 645 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 997.00 | | | 1 422 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 602.00 | | 121 241.00 | 200 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 563.00 | | 27 061.00 | 21 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 681.00 | 17 060.00 | | 203 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 684.00 | 17 060.00 | | 195 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194.00 | | | 3 194.00 |