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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AP Constructions | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 787.00 | 57 704.00 | 97 082.00 | 154 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 624.00 | 3 194.00 | 45 430.00 | 48 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 007.00 | 238 495.00 | 1 557 512.00 | 1 796 007.00 |
BT Marchandises | 217 710.00 | | 217 710.00 | 217 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
BZ Autres créances | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
CF Disponibilités | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 769.00 | | 390 769.00 | 390 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 776.00 | 238 495.00 | 1 948 281.00 | 2 186 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 123 325.00 | 145 698.00 | | 123 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 272.00 | 17 827.00 | | 74 272.00 |
DL TOTAL (I) | 527 598.00 | 493 526.00 | | 527 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 847.00 | 1 025 524.00 | | 1 044 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 728.00 | 128 598.00 | | 188 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 446.00 | 142 806.00 | | 130 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 663.00 | 28 053.00 | | 56 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 683.00 | 1 324 982.00 | | 1 420 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 281.00 | 1 818 507.00 | | 1 948 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 296.00 | 415 484.00 | | 496 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 163.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 463.00 | | 2 544.00 | 1 793 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 997.00 | | | 1 422 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 843.00 | | 2 544.00 | 321 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 741.00 | 14 560.00 | | 220 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 744.00 | 14 560.00 | | 212 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 446.00 | 130 446.00 | | 130 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
UX Autres créances clients | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 847.00 | 120 460.00 | 473 081.00 | 1 044 847.00 |
VI Groupe et associés | 188 728.00 | 188 728.00 | | 188 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 058 987.00 | | | 1 058 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 767.00 | 62 143.00 | 48 624.00 | 110 767.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 683.00 | 496 296.00 | 473 081.00 | 1 420 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 846.00 | 3 686.00 | | 4 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 444.00 | 60 058.00 | | 20 444.00 |
ST Autres comptes | 46 738.00 | 66 748.00 | | 46 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 845.00 | 50 111.00 | | 34 845.00 |
YT Sous‐traitance | 5 367.00 | 25 117.00 | | 5 367.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | 2 365.00 | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 393.00 | 6 051.00 | | 6 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 918.00 | 154 208.00 | | 113 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 409.00 | 140 273.00 | | 100 409.00 |
ZE Dividendes | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 395.00 | 202 059.00 | | 107 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |