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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 034.00 | | 1 814 034.00 | 1 814 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BZ Autres créances | 106 369.00 | | 106 369.00 | 106 369.00 |
CF Disponibilités | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 383.00 | | 198 383.00 | 198 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 417.00 | | 2 012 417.00 | 2 012 417.00 |
CU Autres participations | 1 814 034.00 | | 1 814 034.00 | 1 814 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 539.00 | 1 239 539.00 | | 1 239 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 234 500.00 | 234 500.00 | | 234 500.00 |
DH Report à nouveau | -278.00 | 91.00 | | -278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 979.00 | -370.00 | | 272 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 740.00 | 1 490 760.00 | | 1 763 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 089.00 | 70 110.00 | | 35 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 781.00 | 201 927.00 | | 166 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 146.00 | 6 674.00 | | 20 146.00 |
EA Autres dettes | 26 659.00 | 119 189.00 | | 26 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 677.00 | 397 902.00 | | 248 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 417.00 | 1 888 663.00 | | 2 012 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 677.00 | 397 902.00 | | 248 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 006.00 | | 98 006.00 | 98 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 006.00 | | 98 006.00 | 98 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 37 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 182.00 | 138 693.00 | | 343 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 202.00 | 139 063.00 | | 70 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 979.00 | -370.00 | | 272 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 034.00 | | | 1 814 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 034.00 | | | 1 814 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
UX Autres créances clients | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VI Groupe et associés | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 386.00 | 105 386.00 | | 105 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 370.00 | 177 370.00 | | 177 370.00 |
VW T.V.A. | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 677.00 | 248 677.00 | | 248 677.00 |