| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 427.00 | 1 047.00 | 2 380.00 | 3 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 150.00 | 3 779.00 | 15 371.00 | 19 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 814 034.00 | | 1 814 034.00 | 1 814 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 836 611.00 | 4 826.00 | 1 831 784.00 | 1 836 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 330 461.00 | | 330 461.00 | 330 461.00 |
084 Disponibilités | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 788.00 | | 446 788.00 | 446 788.00 |
110 Total général Actif | 2 283 398.00 | 4 826.00 | 2 278 572.00 | 2 283 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 239 539.00 | |
126 Réserve légale | | | 123 954.00 | |
132 Autres réserves | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 285 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 049 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 278 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 577.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 98 006.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 2 343.00 | 2 476.00 | | 2 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 343.00 | 100 482.00 | | 102 343.00 |
242 Autres charges externes. | 5 537.00 | 4 281.00 | | 5 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 743.00 | 37 676.00 | | 40 743.00 |
252 Charges sociales | 35 057.00 | 27 811.00 | | 35 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 165.00 | 69 768.00 | | 86 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 178.00 | 30 714.00 | | 16 178.00 |
280 Produits financiers | 271 000.00 | 242 700.00 | | 271 000.00 |
294 Charges financières | 609.00 | 434.00 | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 285 882.00 | 272 980.00 | | 285 882.00 |