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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 496.00 | 175.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 090.00 | 12 285.00 | 12 806.00 | 25 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 370.00 | 11 047.00 | 14 323.00 | 25 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 581.00 | 33 827.00 | 29 753.00 | 63 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 342 165.00 | | 342 165.00 | 342 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 998.00 | | 378 998.00 | 378 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 579.00 | 33 827.00 | 408 751.00 | 442 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 300.00 | 154 556.00 | | 39 300.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 209.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 969.00 | 59 354.00 | | 46 969.00 |
DL TOTAL (I) | 290 313.00 | 258 120.00 | | 290 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 272.00 | 31 265.00 | | 31 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 276.00 | | 9 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 041.00 | 59 075.00 | | 78 041.00 |
EA Autres dettes | | 9 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 438.00 | 108 768.00 | | 118 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 751.00 | 366 888.00 | | 408 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 438.00 | 108 768.00 | | 118 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 232.00 | | 638 232.00 | 638 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 232.00 | | 638 232.00 | 638 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 409.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | | | -4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | 12 972.00 | | 11 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 619.00 | 598 436.00 | | 638 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 650.00 | 539 082.00 | | 591 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 969.00 | 59 354.00 | | 46 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 368.00 | | 14 457.00 | 51 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 63 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 50 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 448.00 | | 13 207.00 | 39 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 250.00 | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 613.00 | 9 409.00 | 2 195.00 | 26 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | 349.00 | | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 466.00 | 9 060.00 | 2 195.00 | 16 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VW T.V.A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 438.00 | 118 438.00 | | 118 438.00 |