| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 090.00 | 17 404.00 | 7 686.00 | 25 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 912.00 | 15 211.00 | 11 700.00 | 26 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 123.00 | 43 286.00 | 21 837.00 | 65 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 998.00 | | 158 998.00 | 158 998.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CF Disponibilités | 282 429.00 | | 282 429.00 | 282 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 966.00 | | 449 966.00 | 449 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 089.00 | 43 286.00 | 471 803.00 | 515 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 200 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 313.00 | 39 300.00 | | 10 313.00 |
DH Report à nouveau | | 44.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 913.00 | 46 969.00 | | 50 913.00 |
DL TOTAL (I) | 321 226.00 | 290 313.00 | | 321 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 748.00 | 9 126.00 | | 8 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 557.00 | 78 041.00 | | 110 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 577.00 | 118 438.00 | | 150 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 803.00 | 408 751.00 | | 471 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 222.00 | | 592 222.00 | 592 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 222.00 | | 592 222.00 | 592 222.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | 4 045.00 | | 4 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | 4 094.00 | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | -4 094.00 | | -1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | 11 457.00 | | 12 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 369.00 | 638 619.00 | | 595 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 456.00 | 591 650.00 | | 544 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 913.00 | 46 969.00 | | 50 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 581.00 | | 2 600.00 | 63 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 65 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 52 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 460.00 | | 2 600.00 | 50 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 827.00 | 10 517.00 | 1 058.00 | 33 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 496.00 | 175.00 | | 10 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 331.00 | 10 342.00 | 1 058.00 | 23 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 158 998.00 | 158 998.00 | | 158 998.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 987.00 | 169 987.00 | | 169 987.00 |
VW T.V.A. | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |